mb-finance.ru
Новости - инвестиции

Пять акций FTSE 100

Пять акций FTSE 100
29 млрд фунтов дивидендов от этих 5 акций FTSE 100 в 2021 году!
https://mb-finance.ru/assets/mb-finance.ru/images/pyat-akczij-ftse-sto.jpeg.webp

Каждый квартал хорошие люди инвестиционной платформы AJ Bell выпускают свою панель управления дивидендами. В этих отчетах AJ Bell подробно рассматривает дивиденды по FTSE 100 . Последняя версия (на 3 квартал 21 года) находится здесь (PDF). Как финансовый писатель и ценный инвестор, я считаю этот регулярный отчет чрезвычайно полезным. В конце концов, денежные дивиденды могут составлять половину долгосрочной прибыли от инвестиций в акции. И хорошая новость заключается в том, что денежные дивиденды в Великобритании в этом году восстанавливаются после жестокого 2020 года.

Дивиденды по FTSE 100 к 2021 году составят 84,1 млрд фунтов стерлингов

В последней версии Dividend Dashboard AJ Bell ожидает, что дивиденды по FTSE 100 достигнут 84,1 млрд фунтов стерлингов в 2021 году по сравнению с 61,8 млрд фунтов стерлингов в 2020 году. Это дает рост более чем на треть (+ 36%). Кроме того, это резкое увеличение поднимает общую сумму до 1,1 миллиарда фунтов стерлингов от его предпандемического максимума в 85,2 миллиарда фунтов стерлингов в 2018 году. Кроме того, AJ Bell теперь оценивает дивидендную доходность Footsie в 2021 году в 4,1%, по сравнению с предыдущим прогнозом в 3,8. %. Что касается 2022 и 2023 годов, AJ Bell прогнозирует общие денежные выплаты в размере 85,1 миллиарда фунтов стерлингов в год, что всего на 0,1 миллиарда фунтов стерлингов ниже пикового уровня 2018 года.

Дивиденды для педиков очень сконцентрированы

Следует отметить три важных момента. Во-первых, не все компании, зарегистрированные в Великобритании, выплачивают дивиденды, но почти все компании, входящие в FTSE 100, выплачивают дивиденды. Во-вторых, дивиденды не гарантированы и могут быть сокращены или отменены в любой момент. В-третьих, дивиденды Footsie сильно сконцентрированы, и тяжеловесы с крупной капитализацией платят чудовищные дивиденды. Инвестируя в эти динамо-машины для получения дивидендов, я могу претендовать на свою долю этой денежной горы. Для справки, AJ Bell подсчитал, что только 10 акций приносят 45,6 млрд фунтов дивидендов по FTSE 100, что составляет более половины (55%) от общей суммы. На 20 крупнейших плательщиков дивидендов приходится 61,1 млрд фунтов стерлингов, что составляет почти три четверти (73%) от общей суммы.

Пять крупнейших дивидендов Великобритании

Для справки, эти пять компаний с высокой капитализацией выплачивают пять крупнейших дивидендов по размеру в FTSE 100:

1

Как видите, эти прогнозируемые мега-дивиденды на 2021 год варьируются от 4 миллиардов фунтов стерлингов у фармацевтического гиганта GlaxoSmithKline до колоссальных 10,8 миллиардов фунтов стерлингов у глобального горнодобывающего предприятия Rio Tinto . Остальные три платежа составляют 5 млрд фунтов от табачной компании British American Tobacco , 4,7 млрд фунтов от нефтегазовой компании Goliath Royal Dutch Shell и 4,6 млрд фунтов от крупного конкурента Рио - BHP Group . Общая сумма всех пяти выплат составляет 29,1 млрд фунтов стерлингов. Это более трети (34,6%) прогноза FTSE 100.

Дивидендная доходность пяти компаний колеблется от 4,2% в год по RDS до огромных 17,8% в Rio. Средняя дивидендная доходность всех пяти акций FTSE 100 составляет 9,4% в год. Это более чем вдвое (в 2,3 раза) прогнозируемой доходности Footsie в 4,1% на 2021 год. Однако стоит отметить, что дивиденды GSK не полностью покрываются за счет прибыли, в то время как дивиденды BHP почти не покрываются. С другой стороны, дивиденды Shell во впечатляющих 2,86 раза покрываются ее растущей прибылью.

Однако из-за риска концентрации у меня нет соблазна построить мини-портфель из этих пяти акций. Такой портфель нельзя было бы должным образом диверсифицировать, поскольку он включает двух мегамайнеров , одну табачную фирму, одного производителя нефти и бизнес в сфере здравоохранения. Наконец, обратите внимание, что трое из пяти сократили свои дивиденды с 2016 года, в том числе дважды в BHP. Это показывает, что дивиденды, хотя и прекрасны, никогда не гарантированы!

Читайте так же:

Комментировать