Фьючерсы интересуют краткосрочных спекулянтов намного больше, чем торговля на рынке с физическими поставками товаров. Они требуют меньше вложений, так как не приходится выплачивать полную стоимость актива, и комиссия на рассчитанной на короткий срок сессии будет ниже.
Стандартными базовыми активами в торговле фьючерсными контрактами являются ценные бумаги (акции и облигации), валюты (фиатные или цифровые), биржевые индексы, благородные металлы, пшеница, нефть.
Возможности заработка на этом рынке намного шире, но повышаются и риски: падение цены и может быть значительным и резким. Не исключен недостаток ликвидности. Поэтому новичкам-инвесторам целесообразно обращаться за консультацией к опытным брокерам. Например, отлично зарекомендовал себя зарегистрированный в Швейцарии брокер Altesso.com, отзывы о работе которого исключительно положительные.
Но вернемся к фьючерсным контрактам. Помимо «скучных», хорошо знакомых даже далеким от биржевого трейдинга людям активов, существуют и гораздо более экзотические варианты. Для серьезных инвестиций эти инструменты вряд ли подойдут, но почему бы не разнообразить рабочий процесс? Тем более, что возможностей для желающих поэкспериментировать немало: от контрактов на апельсиновый сок до погодных.
Фьючерсы на апельсиновый сок
После появления технологии заморозки концентрата апельсинового сока, его стало проще хранить, и спрос на него сразу же вырос. На многих товарных биржах появились контракты на замороженный концентрат с обозначением FCOJ.
Использовать такие фьючерсы можно для хеджирования рисков в различных стратегиях. Наиболее актуально это для компаний, потребляющих сок в промышленных количествах.
Как это работает? Попробуем объяснить на примере.
Итак, есть компания — производитель концентрата апельсинового сока. Владельцы бизнеса беспокоятся о том, что цена на их продукцию снизится, если где-то соберут большой урожай цитрусовых.
В целях перестраховки производитель покупает фьючерсный контакт, допустим, на 100 тонн сока по цене сегодняшнего дня.
Контракт заключается на три месяца, и если цена на апельсиновый сок действительно упадет за это время, производитель сможет возместить убытков продажей товара по цене, указанной в контракте на поставку. Впрочем, в какой-то мере это «палка о двух концах», ведь если цена концентрата вырастет, прибыль компании окажется существенно ниже.
Цена на сок действительно меняется часто и быстро, что делает фьючерсы на этот актив привлекательным инструментом для энергичных трейдеров. Брокер Altesso.com, отзывы о котором подчеркивают, что в работе компания учитывает всё до мелочей, мониторит не только прогнозы погоды в странах с большими урожаями цитрусовых, но и регулярные отчёты статистических ведомств.
Фьючерсы на погоду
Погода влияет на многие экономические сферы. Так, при тёплых бесснежных зимах значительно меняется стратегия ритейлеров, энергетиков, транспортников. Для этих компаний актуально хеджирование рисков.
Фьючерсы на погодные индексы были опробованы в 1999 году в Чикаго, а сегодня в эти контракты можно вложиться на 9 биржах США, а также в Токио, Амстердаме и Лондоне.
Индекс погоды рассчитывается как разница между температурой, зафиксированной синоптиками, и температурой в 18C, считающейся эталонной.
Для работы с данным инструментом используются два вида индексов:
1. Индекс обогрева (HDD) — считается зимой.
2. Индексохлаждения (CDD) — считается летом.
Стоимость фьючерса можно рассчитать, если количество градусов, в ту или другую сторону отклоняющееся от эталона, умножить на $20. Следовательно, в холодную зиму растёт HDD, и при его покупке компании страхуются от излишних расходов на отопление. Для спекулянтов же это означает великолепную возможность заработать на выгодной сделке.
Фьючерсы на президента — еще одна интересная находка, которую предложил брокер Altesso.com. Отзывы трейдеров и результаты инвестиций в экзотические фьючерсы
Контрактами на итоги выборов президента торговали на ММВБ ещё в 1996 году, причём точность предсказаний результатов была намного выше, чем у социологических служб. Так Ельцин по данным бирж набирал 34,9% в первом туре, и в действительности результат первого тура почти не отличался и состави 35,02%.
Сегодня фьючерсы на итоги выборов начали активно торговаться на американских фондовых биржах. Дальше всех в этом плане зашла, криптодеривативная биржа FTX не ограничилась фьючерсами на переизбрание Трампа, расширила листинг до 6 кандидатов победа кандидата - $1, и $0 - его проигрыш. Открывать можно длинные и короткие позиции. Больше всего открытых позиций у Фьючерса Trump 2020.
Фьючерсы сегодня — это инвестиционный сектор, развивающийся максимально интенсивно, причём на мировом уровне. Интерес к нему определяется большим числом возможных стратегий, а также тем, что базовый актив может быть самым действительно редким и эксклюзивным.